| 4 |
RU000A103943 |
Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1 |
31 |
12.03.2026 |
645 ₽ |
31000 ₽ |
31123 ₽ |
11.06.2026 |
| 1 |
RU000A10B487 |
ДелоПортс ООО БО 001P-04 |
7 |
15.03.2026 |
119 ₽ |
7000 ₽ |
7279 ₽ |
11.09.2026 |
| 9 |
RU000A108CA3 |
НоваБев Групп 002P БО-П06 |
23 |
17.03.2026 |
281 ₽ |
23000 ₽ |
23241 ₽ |
16.04.2026 |
| 14 |
RU000A104WJ1 |
Мобильные ТелеСистемы 001P-21 |
6 |
23.03.2026 |
144 ₽ |
6000 ₽ |
6029 ₽ |
22.06.2026 |
| 30 |
SU29016RMFS1 |
ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026 |
0 |
25.03.2026 |
0 ₽ |
0 ₽ |
0 ₽ |
23.12.2026 |
| 31 |
RU000A10CKZ0 |
ЕвразХолдинг Финанс 003P-04 |
24 |
25.03.2026 |
274 ₽ |
24000 ₽ |
23901 ₽ |
13.02.2028 |
| 2 |
RU000A10ASC6 |
ПАО ЛК Европлан 001P-09 |
9 |
27.03.2026 |
177 ₽ |
9000 ₽ |
9963 ₽ |
14.07.2028 |
| 28 |
RU000A10CWF7 |
ПГК 003Р-01 |
8 |
29.03.2026 |
103 ₽ |
8000 ₽ |
8132 ₽ |
14.09.2028 |
| 29 |
RU000A106GD2 |
РусГидро (ПАО) БО-П11 |
14 |
31.03.2026 |
331 ₽ |
14000 ₽ |
14205 ₽ |
31.03.2026 |
| 36 |
RU000A1008W7 |
Северсталь ПАО БО-06 |
1 |
31.03.2026 |
43 ₽ |
1000 ₽ |
1033 ₽ |
02.04.2026 |
| 25 |
RU000A1085D5 |
Ростелеком ПАО 002P-14R |
6 |
01.04.2026 |
215 ₽ |
6000 ₽ |
6163 ₽ |
01.04.2026 |
| 27 |
RU000A103133 |
ХК Новотранс 001P-02 |
113 |
16.04.2026 |
322 ₽ |
14125 ₽ |
14240 ₽ |
16.04.2026 |
| 12 |
RU000A106516 |
ФосАгро БО-П01 |
30 |
17.04.2026 |
1406 ₽ |
30000 ₽ |
30949 ₽ |
17.04.2026 |
| 19 |
RU000A101M04 |
РЖД ОАО БО 001Р-20R |
2 |
17.04.2026 |
73 ₽ |
2000 ₽ |
1931 ₽ |
15.03.2027 |
| 32 |
RU000A105CM4 |
ХК Новотранс 001P-03 |
9 |
28.04.2026 |
229 ₽ |
7875 ₽ |
7738 ₽ |
26.10.2027 |
| 33 |
RU000A10DBW4 |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-379 |
8 |
01.05.2026 |
284 ₽ |
8000 ₽ |
8136 ₽ |
01.05.2026 |
| 35 |
RU000A1010B7 |
Транснефть ПАО БО-001P-13 |
19 |
01.05.2026 |
648 ₽ |
19000 ₽ |
18613 ₽ |
30.10.2026 |
| 6 |
RU000A104SU6 |
Мобильные ТелеСистемы 001P-20 |
2 |
01.05.2026 |
58 ₽ |
2000 ₽ |
2015 ₽ |
01.05.2026 |
| 10 |
RU000A106938 |
НОВАТЭК 001P-01 |
17 |
19.05.2026 |
385 ₽ |
17000 ₽ |
16916 ₽ |
19.05.2026 |
| 18 |
RU000A104362 |
Восточная Стивидор.Ком 1P-02R |
47 |
19.05.2026 |
2238 ₽ |
47000 ₽ |
46528 ₽ |
17.11.2026 |
| 39 |
RU000A0JXS59 |
Почта России (АО) БО-001P-03 |
2 |
20.05.2026 |
98 ₽ |
2000 ₽ |
2035 ₽ |
25.05.2026 |
| 37 |
RU000A106SP1 |
ХК Новотранс 001P-04 |
57 |
26.05.2026 |
1740 ₽ |
57000 ₽ |
56551 ₽ |
25.08.2026 |
| 5 |
RU000A1069P3 |
Сбербанк ПАО 002Р-SBER44 |
26 |
27.05.2026 |
1212 ₽ |
26000 ₽ |
26356 ₽ |
27.05.2026 |
| 3 |
RU000A103760 |
Совкомбанк ООО БО-04 |
55 |
01.06.2026 |
1097 ₽ |
55000 ₽ |
54123 ₽ |
01.06.2026 |
| 15 |
RU000A105KR6 |
Восточная Стивидор.Ком 1P-03R |
32 |
02.06.2026 |
1795 ₽ |
32000 ₽ |
31027 ₽ |
30.11.2027 |
| 8 |
RU000A107W06 |
ХК Новотранс 001P-05 |
48 |
04.06.2026 |
1705 ₽ |
48000 ₽ |
47521 ₽ |
04.03.2027 |
| 11 |
RU000A104A39 |
ИНК-Капитал 001Р-01 |
48 |
12.06.2026 |
2453 ₽ |
48000 ₽ |
47116 ₽ |
11.12.2026 |
| 34 |
RU000A103661 |
Сбербанк ПАО 001Р-SBER27 |
18 |
15.06.2026 |
664 ₽ |
18000 ₽ |
17957 ₽ |
15.06.2026 |
| 16 |
RU000A103AT8 |
Атомэнергопром АО 001Р-01 |
24 |
19.06.2026 |
897 ₽ |
24000 ₽ |
24046 ₽ |
19.06.2026 |
| 7 |
RU000A100HY9 |
РЖД ОАО БО 001Р-16R |
27 |
25.06.2026 |
1063 ₽ |
27000 ₽ |
26860 ₽ |
25.06.2026 |
| 13 |
RU000A106FV6 |
Россельхозбанк БO-12-002P |
15 |
26.06.2026 |
744 ₽ |
15000 ₽ |
15078 ₽ |
26.06.2026 |
| 38 |
RU000A104Y15 |
НоваБев Групп 002P БО-П05 |
2 |
07.07.2026 |
108 ₽ |
2000 ₽ |
1960 ₽ |
06.07.2027 |
| 17 |
RU000A103EZ7 |
Ростелеком ПАО 002P-06R |
15 |
17.07.2026 |
575 ₽ |
15000 ₽ |
14833 ₽ |
17.07.2026 |
| 20 |
RU000A106P06 |
Восточная Стивидор.Ком 1P-04R |
20 |
31.07.2026 |
1196 ₽ |
20000 ₽ |
18955 ₽ |
28.07.2028 |
| ИТОГО |
765 |
|
|
665000 ₽ |
662571 ₽ |
|